Информация депозитария
Дата получения информации (первоначальная) | Номер КД | Наименование эмитента | Регистрационный номер | Дата фиксации реестра (план) | Тип КД | Для денежных выплат – ставка на 1 ценную бумагу | Валюта платежа | Дата выплаты (план) | Статус |
07.10.2021 | 320866 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.10.2021 | частичное досрочное погашение основного долга | 18,21 | RUR | 28.10.2021 | исполнено |
07.10.2021 | 320980 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.10.2021 | купонный доход | 4,75 | RUR | 28.10.2021 | исполнено |
23.11.2021 | 602924 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 30.11.2021 | купонный доход | 6,58 | RUR | 01.12.2021 | исполнено |
25.11.2021 | 604467 | ПАО “АЭРОФЛОТ” | 4B02-01-00010-A-001P | 15.12.2021 | купонный доход | 20,82 | RUR | 16.12.2021 | исполнено |
20.12.2021 | 602925 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 30.12.2021 | купонный доход | 6,79 | RUR | 10.01.2022 | исполнено |
27.12.2021 | 66249 | ДОМ.РФ АО | 4-17-00739-A | 29.12.2021 | купонный доход | 3,42 | RUR | 17.01.2022 | исполнено |
29.12.2021 | 90156 | Минфин РФ | SU26209RMFS5 | 18.01.2022 | купонный доход | 37,9 | RUR | 19.01.2022 | исполнено |
05.01.2022 | 102153 | Минфин РФ | SU26211RMFS1 | 25.01.2022 | купонный доход | 34,9 | RUR | 26.01.2022 | исполнено |
07.01.2022 | 320867 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.01.2022 | частичное досрочное погашение основного долга | 15,26 | RUR | 28.01.2022 | исполнено |
07.01.2022 | 320981 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.01.2022 | купонный доход | 4,23 | RUR | 28.01.2022 | исполнено |
11.01.2022 | 602926 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 31.01.2022 | купонный доход | 6,79 | RUR | 01.02.2022 | исполнено |
03.02.2022 | 663756S8215 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors | US4642872422 | 02.02.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,241952 | USD | 07.02.2022 | исполнено |
04.02.2022 | 320982 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.04.2022 | купонный доход | 3,7 | RUR | 28.04.2022 | исполнено |
08.02.2022 | 602927 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 28.02.2022 | купонный доход | 6,14 | RUR | 01.03.2022 | исполнено |
17.02.2022 | 674550S8215 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors | US4642872422 | 02.03.2022 | дивиденды в денежной форме | 0.255645 | USD | 07.03.2022 | |
17.02.2022 | 674621S10083 | Vanguard S&P 500 ETF/ The Vanguard Group, Inc. | US9229083632 | 25.03.2022 | дивиденды в денежной форме | 1,3737 | USD | 29.03.2022 | |
17.02.2022 | 674999S9856 | iShares Russell 2000 ETF/ Blackrock Fund Advisors | US4642876555 | 25.03.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,399649 | USD | 30.03.2022 | |
24.02.2022 | 604468 | ПАО “АЭРОФЛОТ” | 4B02-01-00010-A-001P | 16.03.2022 | купонный доход | 20,82 | RUR | 17.03.2022 | исполнено |
04.03.2022 | 604006 | Минфин РФ | SU26237RMFS6 | 22.03.2022 | купонный доход | 33,41 | RUR | 23.03.2022 | |
10.03.2022 | 682448S8215 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors | US4642872422 | 04.04.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,254757 | USD | 07.04.2022 | |
11.03.2022 | 602928 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 31.03.2022 | купонный доход | 6,79 | RUR | 01.04.2022 | исполнено |
25.03.2022 | 66205 | ДОМ.РФ АО | 4-17-00739-A | 06.04.2022 | погашение/выкуп облигаций | 150 | RUR | 15.04.2022 | исполнено |
25.03.2022 | 66250 | ДОМ.РФ АО | 4-17-00739-A | 06.04.2022 | купонный доход | 3,35 | RUR | 15.04.2022 | исполнено |
31.03.2022 | 446966 | РОСНАНО АО | 4B02-03-55477-E-002P | 20.04.2022 | купонный доход | 38,39 | RUR | 21.04.2022 | исполнено |
07.04.2022 | 320868 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.04.2022 | частичное досрочное погашение основного долга | 10,81 | RUR | 28.04.2022 | исполнено |
07.04.2022 | 320982 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.04.2022 | купонный доход | 3,7 | RUR | 28.04.2022 | исполнено |
13.04.2022 | 602929 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 29.04.2022 | купонный доход | 6,58 | RUR | 04.05.2022 | исполнено |
14.04.2022 | 691812S8215 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors | US4642872422 | 03.05.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,253598 | USD | 06.05.2022 | |
19.04.2022 | 320983 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.07.2022 | купонный доход | 3,43 | RUR | 28.07.2022 | |
21.04.2022 | 685158 | ПАО “Сбербанк России” | 10301481B | 06.06.2022 | годовое общее собрание акционеров | За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария | |||
26.04.2022 | 695169 | ПАО “Сургутнефтегаз” | 1-01-00155-A | 05.06.2022 | годовое общее собрание акционеров | За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария | |||
28.04.2022 | 695678 | РОСНАНО АО | 4B02-03-55477-E-002P | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами | 23.05.2022 | За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария | |||
11.05.2022 | 602930 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 29.04.2022 | купонный доход | 6,79 | RUR | 01.06.2022 | исполнено |
17.05.2022 | 701475S9856 | iShares Russell 2000 ETF/ Blackrock Fund Advisors | US4642876555 | 10.06.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,494057 | USD | 15.06.2022 | |
17.05.2022 | 701597S8215 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors | US4642872422 | 02.06.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,27367 | USD | 07.06.2022 | |
19.05.2022 | 702019S10083 | Vanguard S&P 500 ETF/ The Vanguard Group, Inc. | US9229083632 | 30.06.2022 | дивиденды в денежной форме | 1,4321 | USD | 05.07.2022 | |
19.05.2022 | 703353 | ПАО “Сургутнефтегаз” | 1-01-00155-A | 20.07.2022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 0,8 | RUR | 03.08.2022 | исполнено |
26.02.2022 | 604469 | ПАО “АЭРОФЛОТ” | 4B02-01-00010-A-001P | 15.06.2022 | купонный доход | 20,82 | RUR | 16.06.2022 | исполнено |
27.05.2022 | 705740 | Публичное акционерное общество “Газпром” | 1-02-00028-A | 06.06.2022 | годовое общее собрание акционеров | За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария | |||
10.06.2022 | 602931 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 30.06.2022 | купонный доход | 6,58 | RUR | 01.07.2022 | исполнено |
15.06.2022 | 711857S8215 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors | US4642872422 | 05.07.2022 | дивиденды в денежной форме | USD | 08.07.2022 | ||
29.06.2022 | 90157 | Минфин РФ | SU26209RMFS5 | 19.07.2022 | купонный доход | 37,9 | RUR | 20.07.2022 | исполнено |
29.06.2022 | 90137 | Минфин РФ | SU26209RMFS5 | 19.07.2022 | Погашение/выкуп облигаций | 1000 | RUR | 20.07.2022 | исполнено |
07.07.2022 | 102154 | Минфин РФ | SU26211RMFS1 | 26.07.2022 | купонный доход | 34,9 | RUR | 27.07.2022 | исполнено |
07.07.2022 | 320869 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.07.2022 | частичное досрочное погашение основного долга | 7,21 | RUR | 28.07.2022 | исполнено |
07.07.2022 | 320983 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.07.2022 | купонный доход | 3,43 | RUR | 28.07.2022 | исполнено |
11.07.2022 | 602932 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 29.07.2022 | купонный доход | 6,79 | RUR | 01.08.2022 | исполнено |
11.07.2022 | 703353 | ПАО “НК “Роснефть” | 1-02-00122-A | 11.07.2022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 23,63 | RUR | 25.07.2022 | исполнено |
19.07.2022 | 320983 | ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” | 4-02-00307-R-002P | 27.10.2022 | купонный доход | 3,26 | RUR | 28.10.2022 | |
03.08.2022 | 719915S8215 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors | US4642872422 | 02.08.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,275879 | USD | 05.08.2022 | |
03.08.2022 | 719876S15498 | SSgA Funds Management, Inc./SPDR Blackstone S ETF | US78467V6083 | 02.08.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,18 | USD | 05.08.2022 | |
03.08.2022 | 719881S15041 | Van Eck Associates Corporation / VanEck EMHYB ETF | US92189F3534 | 02.08.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,119 | USD | 05.08.2022 | |
05.08.2022 | 726633S9986 | BlackRock Advisors (UK) Limited/iShares J.P.M USD ETF | IE00B2NPKV68 | 12.08.2022 | дивиденды в денежной форме | 0,361 | USD | 24.08.2022 | |
11.08.2022 | 602933 | ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ | 4-01-00586-R | 31.08.2022 | купонный доход | 6,79 | RUR | 01.09.2022 |