| Дата получения информации (первоначальная) |
Номер КД |
Наименование эмитента |
Регистрационный номер |
Дата фиксации реестра (план) |
Тип КД |
Для денежных выплат – ставка на 1 ценную бумагу |
Валюта платежа |
Дата выплаты (план) |
Статус |
| 07.10.2021 |
320866 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.10.2021 |
частичное досрочное погашение основного долга |
18,21 |
RUR |
28.10.2021 |
исполнено |
| 07.10.2021 |
320980 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.10.2021 |
купонный доход |
4,75 |
RUR |
28.10.2021 |
исполнено |
| 23.11.2021 |
602924 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
30.11.2021 |
купонный доход |
6,58 |
RUR |
01.12.2021 |
исполнено |
| 25.11.2021 |
604467 |
ПАО “АЭРОФЛОТ” |
4B02-01-00010-A-001P |
15.12.2021 |
купонный доход |
20,82 |
RUR |
16.12.2021 |
исполнено |
| 20.12.2021 |
602925 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
30.12.2021 |
купонный доход |
6,79 |
RUR |
10.01.2022 |
исполнено |
| 27.12.2021 |
66249 |
ДОМ.РФ АО |
4-17-00739-A |
29.12.2021 |
купонный доход |
3,42 |
RUR |
17.01.2022 |
исполнено |
| 29.12.2021 |
90156 |
Минфин РФ |
SU26209RMFS5 |
18.01.2022 |
купонный доход |
37,9 |
RUR |
19.01.2022 |
исполнено |
| 05.01.2022 |
102153 |
Минфин РФ |
SU26211RMFS1 |
25.01.2022 |
купонный доход |
34,9 |
RUR |
26.01.2022 |
исполнено |
| 07.01.2022 |
320867 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.01.2022 |
частичное досрочное погашение основного долга |
15,26 |
RUR |
28.01.2022 |
исполнено |
| 07.01.2022 |
320981 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.01.2022 |
купонный доход |
4,23 |
RUR |
28.01.2022 |
исполнено |
| 11.01.2022 |
602926 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
31.01.2022 |
купонный доход |
6,79 |
RUR |
01.02.2022 |
исполнено |
| 03.02.2022 |
663756S8215 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors |
US4642872422 |
02.02.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,241952 |
USD |
07.02.2022 |
исполнено |
| 04.02.2022 |
320982 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.04.2022 |
купонный доход |
3,7 |
RUR |
28.04.2022 |
исполнено |
| 08.02.2022 |
602927 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
28.02.2022 |
купонный доход |
6,14 |
RUR |
01.03.2022 |
исполнено |
| 17.02.2022 |
674550S8215 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors |
US4642872422 |
02.03.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0.255645 |
USD |
07.03.2022 |
|
| 17.02.2022 |
674621S10083 |
Vanguard S&P 500 ETF/ The Vanguard Group, Inc. |
US9229083632 |
25.03.2022 |
дивиденды в денежной форме |
1,3737 |
USD |
29.03.2022 |
|
| 17.02.2022 |
674999S9856 |
iShares Russell 2000 ETF/ Blackrock Fund Advisors |
US4642876555 |
25.03.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,399649 |
USD |
30.03.2022 |
|
| 24.02.2022 |
604468 |
ПАО “АЭРОФЛОТ” |
4B02-01-00010-A-001P |
16.03.2022 |
купонный доход |
20,82 |
RUR |
17.03.2022 |
исполнено |
| 04.03.2022 |
604006 |
Минфин РФ |
SU26237RMFS6 |
22.03.2022 |
купонный доход |
33,41 |
RUR |
23.03.2022 |
|
| 10.03.2022 |
682448S8215 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors |
US4642872422 |
04.04.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,254757 |
USD |
07.04.2022 |
|
| 11.03.2022 |
602928 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
31.03.2022 |
купонный доход |
6,79 |
RUR |
01.04.2022 |
исполнено |
| 25.03.2022 |
66205 |
ДОМ.РФ АО |
4-17-00739-A |
06.04.2022 |
погашение/выкуп облигаций |
150 |
RUR |
15.04.2022 |
исполнено |
| 25.03.2022 |
66250 |
ДОМ.РФ АО |
4-17-00739-A |
06.04.2022 |
купонный доход |
3,35 |
RUR |
15.04.2022 |
исполнено |
| 31.03.2022 |
446966 |
РОСНАНО АО |
4B02-03-55477-E-002P |
20.04.2022 |
купонный доход |
38,39 |
RUR |
21.04.2022 |
исполнено |
| 07.04.2022 |
320868 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.04.2022 |
частичное досрочное погашение основного долга |
10,81 |
RUR |
28.04.2022 |
исполнено |
| 07.04.2022 |
320982 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.04.2022 |
купонный доход |
3,7 |
RUR |
28.04.2022 |
исполнено |
| 13.04.2022 |
602929 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
29.04.2022 |
купонный доход |
6,58 |
RUR |
04.05.2022 |
исполнено |
| 14.04.2022 |
691812S8215 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors |
US4642872422 |
03.05.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,253598 |
USD |
06.05.2022 |
|
| 19.04.2022 |
320983 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.07.2022 |
купонный доход |
3,43 |
RUR |
28.07.2022 |
|
| 21.04.2022 |
685158 |
ПАО “Сбербанк России” |
10301481B |
06.06.2022 |
годовое общее собрание акционеров |
|
|
|
За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария |
| 26.04.2022 |
695169 |
ПАО “Сургутнефтегаз” |
1-01-00155-A |
05.06.2022 |
годовое общее собрание акционеров |
|
|
|
За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария |
| 28.04.2022 |
695678 |
РОСНАНО АО |
4B02-03-55477-E-002P |
|
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
|
|
23.05.2022 |
За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария |
| 11.05.2022 |
602930 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
29.04.2022 |
купонный доход |
6,79 |
RUR |
01.06.2022 |
исполнено |
| 17.05.2022 |
701475S9856 |
iShares Russell 2000 ETF/ Blackrock Fund Advisors |
US4642876555 |
10.06.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,494057 |
USD |
15.06.2022 |
|
| 17.05.2022 |
701597S8215 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors |
US4642872422 |
02.06.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,27367 |
USD |
07.06.2022 |
|
| 19.05.2022 |
702019S10083 |
Vanguard S&P 500 ETF/ The Vanguard Group, Inc. |
US9229083632 |
30.06.2022 |
дивиденды в денежной форме |
1,4321 |
USD |
05.07.2022 |
|
| 19.05.2022 |
703353 |
ПАО “Сургутнефтегаз” |
1-01-00155-A |
20.07.2022 |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
0,8 |
RUR |
03.08.2022 |
исполнено |
| 26.02.2022 |
604469 |
ПАО “АЭРОФЛОТ” |
4B02-01-00010-A-001P |
15.06.2022 |
купонный доход |
20,82 |
RUR |
16.06.2022 |
исполнено |
| 27.05.2022 |
705740 |
Публичное акционерное общество “Газпром” |
1-02-00028-A |
06.06.2022 |
годовое общее собрание акционеров |
|
|
|
За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария |
| 10.06.2022 |
602931 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
30.06.2022 |
купонный доход |
6,58 |
RUR |
01.07.2022 |
исполнено |
| 15.06.2022 |
711857S8215 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors |
US4642872422 |
05.07.2022 |
дивиденды в денежной форме |
|
USD |
08.07.2022 |
|
| 29.06.2022 |
90157 |
Минфин РФ |
SU26209RMFS5 |
19.07.2022 |
купонный доход |
37,9 |
RUR |
20.07.2022 |
исполнено |
| 29.06.2022 |
90137 |
Минфин РФ |
SU26209RMFS5 |
19.07.2022 |
Погашение/выкуп облигаций |
1000 |
RUR |
20.07.2022 |
исполнено |
| 07.07.2022 |
102154 |
Минфин РФ |
SU26211RMFS1 |
26.07.2022 |
купонный доход |
34,9 |
RUR |
27.07.2022 |
исполнено |
| 07.07.2022 |
320869 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.07.2022 |
частичное досрочное погашение основного долга |
7,21 |
RUR |
28.07.2022 |
исполнено |
| 07.07.2022 |
320983 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.07.2022 |
купонный доход |
3,43 |
RUR |
28.07.2022 |
исполнено |
| 11.07.2022 |
602932 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
29.07.2022 |
купонный доход |
6,79 |
RUR |
01.08.2022 |
исполнено |
| 11.07.2022 |
703353 |
ПАО “НК “Роснефть” |
1-02-00122-A |
11.07.2022 |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
23,63 |
RUR |
25.07.2022 |
исполнено |
| 19.07.2022 |
320983 |
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” |
4-02-00307-R-002P |
27.10.2022 |
купонный доход |
3,26 |
RUR |
28.10.2022 |
|
| 03.08.2022 |
719915S8215 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors |
US4642872422 |
02.08.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,275879 |
USD |
05.08.2022 |
|
| 03.08.2022 |
719876S15498 |
SSgA Funds Management, Inc./SPDR Blackstone S ETF |
US78467V6083 |
02.08.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,18 |
USD |
05.08.2022 |
|
| 03.08.2022 |
719881S15041 |
Van Eck Associates Corporation / VanEck EMHYB ETF |
US92189F3534 |
02.08.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,119 |
USD |
05.08.2022 |
|
| 05.08.2022 |
726633S9986 |
BlackRock Advisors (UK) Limited/iShares J.P.M USD ETF |
IE00B2NPKV68 |
12.08.2022 |
дивиденды в денежной форме |
0,361 |
USD |
24.08.2022 |
|
| 11.08.2022 |
602933 |
ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ |
4-01-00586-R |
31.08.2022 |
купонный доход |
6,79 |
RUR |
01.09.2022 |
|
