Информация депозитария

Дата получения информации (первоначальная) Номер КД Наименование эмитента Регистрационный  номер Дата фиксации реестра (план) Тип КД Для денежных выплат – ставка на 1 ценную бумагу Валюта платежа Дата выплаты (план) Статус
07.10.2021 320866 ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 4-02-00307-R-002P 27.10.2021 частичное досрочное погашение основного долга 18,21 RUR 28.10.2021 исполнено
07.10.2021 320980 ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 4-02-00307-R-002P 27.10.2021 купонный доход 4,75 RUR 28.10.2021 исполнено
23.11.2021 602924 ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ 4-01-00586-R 30.11.2021 купонный доход 6,58 RUR 01.12.2021 исполнено
25.11.2021 604467 ПАО “АЭРОФЛОТ” 4B02-01-00010-A-001P 15.12.2021 купонный доход 20,82 RUR 16.12.2021 исполнено
20.12.2021 602925 ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ 4-01-00586-R 30.12.2021 купонный доход 6,79 RUR 10.01.2022 исполнено
27.12.2021 66249 ДОМ.РФ АО 4-17-00739-A 29.12.2021 купонный доход 3,42 RUR 17.01.2022 исполнено
29.12.2021 90156 Минфин РФ SU26209RMFS5 18.01.2022 купонный доход 37,9 RUR 19.01.2022 исполнено
05.01.2022 102153 Минфин РФ SU26211RMFS1 25.01.2022 купонный доход 34,9 RUR 26.01.2022 исполнено
07.01.2022 320867 ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 4-02-00307-R-002P 27.01.2022 частичное досрочное погашение основного долга 15,26 RUR 28.01.2022 исполнено
07.01.2022 320981 ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 4-02-00307-R-002P 27.01.2022 купонный доход 4,23 RUR 28.01.2022 исполнено
11.01.2022 602926 ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ 4-01-00586-R 31.01.2022 купонный доход 6,79 RUR 01.02.2022 исполнено
03.02.2022 663756S8215 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors US4642872422 02.02.2022 дивиденды в денежной форме 0,241952 USD 07.02.2022 исполнено
04.02.2022 320982 ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 4-02-00307-R-002P 27.04.2022 купонный доход 3,7 RUR 28.04.2022
08.02.2022 602927 ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ 4-01-00586-R 28.02.2022 купонный доход 6,14 RUR 01.03.2022 исполнено
17.02.2022 674550S8215 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors US4642872422 02.03.2022 дивиденды в денежной форме 0.255645 USD 07.03.2022
17.02.2022 674621S10083 Vanguard S&P 500 ETF/ The Vanguard Group, Inc. US9229083632 25.03.2022 дивиденды в денежной форме 1,3737 USD 29.03.2022
17.02.2022 674999S9856 iShares Russell 2000 ETF/ Blackrock Fund Advisors US4642876555 25.03.2022 дивиденды в денежной форме 0,399649 USD 30.03.2022
24.02.2022 604468 ПАО “АЭРОФЛОТ” 4B02-01-00010-A-001P 16.03.2022 купонный доход 20,82 RUR 17.03.2022 исполнено
04.03.2022 604006 Минфин РФ SU26237RMFS6 22.03.2022 купонный доход 33,41 RUR 23.03.2022
10.03.2022 682448S8215 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors US4642872422 04.04.2022 дивиденды в денежной форме 0,254757 USD 07.04.2022
11.03.2022 602928 ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ 4-01-00586-R 31.03.2022 купонный доход 6,79 RUR 01.04.2022 исполнено
25.03.2022 66205 ДОМ.РФ АО 4-17-00739-A 06.04.2022 погашение/выкуп облигаций 150 RUR 15.04.2022 исполнено
25.03.2022 66250 ДОМ.РФ АО 4-17-00739-A 06.04.2022 купонный доход 3,35 RUR 15.04.2022 исполнено
31.03.2022 446966 РОСНАНО АО 4B02-03-55477-E-002P 20.04.2022 купонный доход 38,39 RUR 21.04.2022 исполнено
07.04.2022 320868 ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 4-02-00307-R-002P 27.04.2022 частичное досрочное погашение основного долга 10,81 RUR 28.04.2022 исполнено
07.04.2022 320982 ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 4-02-00307-R-002P 27.04.2022 купонный доход 3,7 RUR 28.04.2022 исполнено
13.04.2022 602929 ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ 4-01-00586-R 29.04.2022 купонный доход 6,58 RUR 04.05.2022 исполнено
14.04.2022 691812S8215 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors US4642872422 03.05.2022 дивиденды в денежной форме 0,253598 USD 06.05.2022
19.04.2022 320983 ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 4-02-00307-R-002P 27.07.2022 купонный доход 3,43 RUR 28.07.2022
21.04.2022 685158 ПАО “Сбербанк России” 10301481B 06.06.2022  годовое общее собрание акционеров За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария
26.04.2022 695169 ПАО “Сургутнефтегаз” 1-01-00155-A 05.06.2022  годовое общее собрание акционеров За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария
28.04.2022 695678 РОСНАНО АО 4B02-03-55477-E-002P  Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами 23.05.2022 За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария
11.05.2022 602930 ООО “СФО ВТБ РКС-1 “ 4-01-00586-R 29.04.2022 купонный доход 6,79 RUR 01.06.2022
17.05.2022 701475S9856 iShares Russell 2000 ETF/ Blackrock Fund Advisors US4642876555 10.06.2022 дивиденды в денежной форме USD 15.06.2022
17.05.2022 701597S8215 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund/ Blackrock Fund Advisors US4642872422 02.06.2022 дивиденды в денежной форме USD 07.06.2022
19.05.2022 702019S10083 Vanguard S&P 500 ETF/ The Vanguard Group, Inc. US9229083632 30.06.2022 дивиденды в денежной форме USD 05.07.2022
19.05.2022 703353 ПАО “Сургутнефтегаз” 1-01-00155-A 20.07.2022 Выплата дивидендов в виде денежных средств 0,8 RUR 03.08.2022 За подробной информацией по событию просим обращаться в офис Депозитария или ознакомится по адресу в сети Интернет с дополнительной документацией
26.02.2022 604469 ПАО “АЭРОФЛОТ” 4B02-01-00010-A-001P 15.06.2022 купонный доход 20,82 RUR 16.06.2022